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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 060.00 | 2 687.00 | 4 372.00 | 7 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 954.00 | 13 135.00 | 18 818.00 | 31 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 033.00 | 52 945.00 | 67 087.00 | 120 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 008.00 | 69 929.00 | 91 078.00 | 161 008.00 |
BT Marchandises | 1 038 107.00 | 147 309.00 | 890 798.00 | 1 038 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 928.00 | 6 981.00 | 69 947.00 | 76 928.00 |
BZ Autres créances | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CF Disponibilités | 109 352.00 | | 109 352.00 | 109 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 793.00 | 154 290.00 | 1 096 502.00 | 1 250 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 802.00 | 224 220.00 | 1 187 581.00 | 1 411 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 371 602.00 | 325 544.00 | | 371 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 212.00 | 46 058.00 | | 80 212.00 |
DL TOTAL (I) | 460 064.00 | 379 852.00 | | 460 064.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 230.00 | 273 023.00 | | 44 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 770.00 | 191 488.00 | | 151 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 064.00 | 382 530.00 | | 362 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 953.00 | 37 233.00 | | 50 953.00 |
EA Autres dettes | 68 498.00 | | | 68 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 517.00 | 884 276.00 | | 677 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 581.00 | 1 264 128.00 | | 1 187 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 800.00 | 865 345.00 | | 672 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 099 799.00 | 54 563.00 | 3 154 362.00 | 3 099 799.00 |
FG Production vendue services | 92 597.00 | | 92 597.00 | 92 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 192 396.00 | 54 563.00 | 3 246 959.00 | 3 192 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 249 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 473 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 290.00 | |
GE Autres charges | | | 16 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 101 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 429.00 | 611.00 | | 4 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 429.00 | 611.00 | | 4 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 356.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 579.00 | | | 53 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 714.00 | 1 356.00 | | 53 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 284.00 | -745.00 | | -49 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 393.00 | 8 229.00 | | 19 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 257 343.00 | 2 286 952.00 | | 3 257 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 131.00 | 2 240 894.00 | | 3 177 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 212.00 | 46 058.00 | | 80 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 371.00 | 49 285.00 | | 47 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 401.00 | | 6 608.00 | 154 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 448.00 | | 4 613.00 | 2 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 992.00 | | 1 995.00 | 149 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 058.00 | 19 872.00 | | 50 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 448.00 | 240.00 | | 2 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 449.00 | 19 632.00 | | 46 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 065.00 | 362 065.00 | | 362 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 498.00 | 68 498.00 | | 68 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 65 670.00 | 65 670.00 | | 65 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 931.00 | 14 214.00 | 4 717.00 | 18 931.00 |
VI Groupe et associés | 151 771.00 | 151 771.00 | | 151 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 028.00 | 99 228.00 | 800.00 | 100 028.00 |
VW T.V.A. | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 518.00 | 672 801.00 | 4 717.00 | 677 518.00 |