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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 150.00 | | 118 150.00 | 118 150.00 |
AP Constructions | 9 211.00 | 6 454.00 | 2 757.00 | 9 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 390.00 | 21 676.00 | 4 714.00 | 26 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 201.00 | 42 380.00 | 133 821.00 | 176 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 143.00 | | 39 143.00 | 39 143.00 |
BZ Autres créances | 30 907.00 | | 30 907.00 | 30 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 45 007.00 | | 45 007.00 | 45 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 712.00 | | 220 712.00 | 220 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 912.00 | 42 380.00 | 354 533.00 | 396 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198 231.00 | 175 576.00 | | 198 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 864.00 | 22 655.00 | | 26 864.00 |
DL TOTAL (I) | 233 894.00 | 207 031.00 | | 233 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 539.00 | 6 535.00 | | 21 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 122.00 | 28 506.00 | | 48 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 977.00 | 58 723.00 | | 50 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 638.00 | 93 764.00 | | 120 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 533.00 | 300 795.00 | | 354 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 638.00 | 93 764.00 | | 120 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 664.00 | | 215 664.00 | 215 664.00 |
FD Production vendue biens | 90 432.00 | | 90 432.00 | 90 432.00 |
FG Production vendue services | 259 289.00 | | 259 289.00 | 259 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 385.00 | | 565 385.00 | 565 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 491.00 | |
GE Autres charges | | | 15 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 559.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 255.00 | 9 505.00 | | 20 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 620.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 11 005.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 819.00 | | 2 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 801.00 | 482 282.00 | | 568 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 937.00 | 459 627.00 | | 541 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 864.00 | 22 655.00 | | 26 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 481.00 | | 4 720.00 | 171 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 150.00 | | | 118 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 131.00 | | 4 720.00 | 45 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 888.00 | 1 491.00 | | 40 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 888.00 | 1 491.00 | | 40 888.00 |