| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 150.00 | | 118 150.00 | 118 150.00 |
AP Constructions | 32 141.00 | 9 723.00 | 22 418.00 | 32 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 253.00 | 26 650.00 | 31 603.00 | 58 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 815.00 | 14 310.00 | 505.00 | 14 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 559.00 | 50 683.00 | 177 876.00 | 228 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
BZ Autres créances | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 28 729.00 | | 28 729.00 | 28 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 068.00 | | 204 068.00 | 204 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 627.00 | 50 683.00 | 381 944.00 | 432 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 258 654.00 | 225 094.00 | | 258 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 985.00 | 33 560.00 | | 19 985.00 |
DL TOTAL (I) | 287 440.00 | 267 454.00 | | 287 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 426.00 | | | 37 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 959.00 | 6 722.00 | | 5 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 884.00 | 55 200.00 | | 24 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 236.00 | 62 281.00 | | 26 236.00 |
EA Autres dettes | | 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 505.00 | 124 679.00 | | 94 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 944.00 | 392 133.00 | | 381 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 880.00 | 124 679.00 | | 64 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 449.00 | | 197 449.00 | 197 449.00 |
FD Production vendue biens | 75 237.00 | | 75 237.00 | 75 237.00 |
FG Production vendue services | 215 860.00 | | 215 860.00 | 215 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 546.00 | | 488 546.00 | 488 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 437.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 500.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 448.00 | 16 058.00 | | 8 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 17.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 3 017.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -3 017.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | 4 874.00 | | 2 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 552.00 | 650 847.00 | | 490 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 567.00 | 617 287.00 | | 470 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 985.00 | 33 560.00 | | 19 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 201.00 | | 55 358.00 | 173 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 150.00 | | | 118 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 851.00 | | 55 358.00 | 49 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 246.00 | 6 437.00 | | 44 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 246.00 | 6 437.00 | | 44 246.00 |