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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 150.00 | | 118 150.00 | 118 150.00 |
AP Constructions | 35 711.00 | 12 667.00 | 23 043.00 | 35 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 013.00 | 33 207.00 | 32 806.00 | 66 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 815.00 | 14 499.00 | 316.00 | 14 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 888.00 | 60 373.00 | 179 515.00 | 239 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 628.00 | | 32 628.00 | 32 628.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 43 519.00 | | 43 519.00 | 43 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 242.00 | | 243 242.00 | 243 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 131.00 | 60 373.00 | 422 757.00 | 483 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 278 640.00 | 258 654.00 | | 278 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 463.00 | 19 985.00 | | 32 463.00 |
DL TOTAL (I) | 319 902.00 | 287 440.00 | | 319 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 625.00 | 37 426.00 | | 29 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 164.00 | 5 959.00 | | 5 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 632.00 | 24 884.00 | | 32 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 434.00 | 26 236.00 | | 35 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 855.00 | 94 505.00 | | 102 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 757.00 | 381 944.00 | | 422 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 150.00 | 64 880.00 | | 81 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 207.00 | | 260 207.00 | 260 207.00 |
FD Production vendue biens | 72 392.00 | | 72 392.00 | 72 392.00 |
FG Production vendue services | 208 351.00 | | 208 351.00 | 208 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 949.00 | | 540 949.00 | 540 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 691.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 032.00 | 8 448.00 | | 12 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 53.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 53.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -53.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 753.00 | 2 582.00 | | 5 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 436.00 | 490 552.00 | | 541 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 973.00 | 470 567.00 | | 508 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 463.00 | 19 985.00 | | 32 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 559.00 | | 11 330.00 | 228 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 150.00 | | | 118 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 209.00 | | 11 330.00 | 105 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 683.00 | 9 691.00 | | 50 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 683.00 | 9 691.00 | | 50 683.00 |