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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 802.00 | 33 317.00 | 16 485.00 | 49 802.00 |
AP Constructions | 500 788.00 | 194 507.00 | 306 281.00 | 500 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 885 048.00 | 4 618 343.00 | 1 266 705.00 | 5 885 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 321.00 | 442 876.00 | 494 445.00 | 937 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 378 808.00 | 5 289 043.00 | 2 089 764.00 | 7 378 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 315.00 | 19 896.00 | 1 515 419.00 | 1 535 315.00 |
BZ Autres créances | 327 004.00 | | 327 004.00 | 327 004.00 |
CF Disponibilités | 150 941.00 | | 150 941.00 | 150 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 681.00 | | 193 681.00 | 193 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 941.00 | 19 896.00 | 2 187 044.00 | 2 206 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 585 749.00 | 5 308 940.00 | 4 276 809.00 | 9 585 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 562 144.00 | 1 559 047.00 | | 1 562 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 315 710.00 | 1 503 097.00 | | 1 315 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 912 324.00 | 3 096 614.00 | | 2 912 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 619.00 | 3 938.00 | | 208 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 868.00 | 770 448.00 | | 560 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 326.00 | 613 727.00 | | 546 326.00 |
EA Autres dettes | 48 672.00 | 48 672.00 | | 48 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 484.00 | 1 436 785.00 | | 1 364 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 276 809.00 | 4 533 399.00 | | 4 276 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 304 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 883 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 505 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150 522.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 150 522.00 | |
GE Autres charges | | | 29 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 026 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 857 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 872.00 | 157 015.00 | | 197 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 369.00 | 41 802.00 | | 112 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 483.00 | 115 213.00 | | 85 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622 004.00 | 709 954.00 | | 622 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 315 710.00 | 1 503 097.00 | | 1 315 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 057 345.00 | | | 7 057 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 378 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 323 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 018 940.00 | | | 7 018 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 497 944.00 | 1 130 626.00 | 339 527.00 | 4 497 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 487.00 | 14 830.00 | | 18 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 479 457.00 | 1 115 796.00 | 339 527.00 | 4 479 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 868.00 | 560 868.00 | | 560 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 291.00 | 257 291.00 | | 257 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 681.00 | | | 193 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 749.00 | 2 056 000.00 | 5 749.00 | 2 061 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 485.00 | 1 364 484.00 | | 1 364 485.00 |