| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 270.00 | 47 692.00 | 6 578.00 | 54 270.00 |
AP Constructions | 562 717.00 | 293 892.00 | 268 825.00 | 562 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 983 845.00 | 2 967 230.00 | 1 016 616.00 | 3 983 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 229.00 | 519 637.00 | 254 592.00 | 774 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 380 911.00 | 3 828 451.00 | 1 552 459.00 | 5 380 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
BZ Autres créances | 1 277 341.00 | 3 443.00 | 1 273 897.00 | 1 277 341.00 |
CF Disponibilités | 1 530 651.00 | | 1 530 651.00 | 1 530 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 061.00 | | 273 061.00 | 273 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 089 071.00 | 3 443.00 | 3 085 627.00 | 3 089 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 469 981.00 | 3 831 895.00 | 4 638 087.00 | 8 469 981.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 277 854.00 | 1 277 854.00 | | 1 277 854.00 |
DH Report à nouveau | 96 965.00 | 73 065.00 | | 96 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 019 993.00 | 1 373 900.00 | | 2 019 993.00 |
DL TOTAL (I) | 3 429 282.00 | 2 759 289.00 | | 3 429 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 921.00 | 522 305.00 | | 622 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 243.00 | 436 255.00 | | 584 243.00 |
EA Autres dettes | 1 641.00 | 49 700.00 | | 1 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 805.00 | 1 011 766.00 | | 1 208 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 638 087.00 | 3 771 055.00 | | 4 638 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 670.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 415 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 487 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 500 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 837.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 783 198.00 | |
GE Autres charges | | | 10 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 818 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 682 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 483 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 502.00 | 186 073.00 | | 115 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 172.00 | 184 123.00 | | 25 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 330.00 | 1 950.00 | | 90 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 487.00 | 401 974.00 | | 553 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 417 253.00 | 6 477 765.00 | | 7 417 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 397 260.00 | 5 103 865.00 | | 5 397 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 019 993.00 | 1 373 900.00 | | 2 019 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 488 320.00 | 779 752.00 | 453 432.00 | 3 488 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 503.00 | 4 188.00 | | 43 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 444 817.00 | 775 564.00 | 453 432.00 | 3 444 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 921.00 | 622 921.00 | | 622 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 884.00 | 585 884.00 | | 585 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 341.00 | 1 277 341.00 | | 1 277 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 061.00 | 273 061.00 | | 273 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 151.00 | 1 550 402.00 | 5 749.00 | 1 556 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 805.00 | 1 208 805.00 | | 1 208 805.00 |