| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 512.00 | 51 849.00 | 7 663.00 | 59 512.00 |
AP Constructions | 569 517.00 | 324 250.00 | 245 266.00 | 569 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 539 718.00 | 2 561 188.00 | 978 530.00 | 3 539 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 307.00 | 457 011.00 | 192 296.00 | 649 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 826 093.00 | 3 394 299.00 | 1 431 794.00 | 4 826 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 513.00 | 5 082.00 | 1 180 431.00 | 1 185 513.00 |
BZ Autres créances | 157 159.00 | | 157 159.00 | 157 159.00 |
CF Disponibilités | 2 370 155.00 | | 2 370 155.00 | 2 370 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 404.00 | | 225 404.00 | 225 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 950 170.00 | 5 082.00 | 3 945 088.00 | 3 950 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 776 263.00 | 3 399 381.00 | 5 376 882.00 | 8 776 263.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 277 854.00 | 1 277 854.00 | | 1 277 854.00 |
DH Report à nouveau | 616 958.00 | 96 965.00 | | 616 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 503 924.00 | 2 019 993.00 | | 2 503 924.00 |
DL TOTAL (I) | 4 433 206.00 | 3 429 282.00 | | 4 433 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 680.00 | 622 921.00 | | 444 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 171.00 | 584 243.00 | | 498 171.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 1 641.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 676.00 | 1 208 805.00 | | 943 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 376 882.00 | 4 638 087.00 | | 5 376 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 173 884.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 283 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 457 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 457 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797 265.00 | |
GE Autres charges | | | 4 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 375 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 081 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 004 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 086 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 688.00 | 115 502.00 | | 64 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 293.00 | 25 172.00 | | 38 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 395.00 | 90 330.00 | | 26 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608 632.00 | 553 487.00 | | 608 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 526 755.00 | 7 417 253.00 | | 7 526 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 022 831.00 | 5 397 259.00 | | 5 022 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 503 924.00 | 2 019 993.00 | | 2 503 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 380 911.00 | | 713 253.00 | 5 380 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 268 068.00 | 4 826 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 250.00 | 59 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 264 818.00 | 4 758 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 270.00 | | 8 492.00 | 54 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 320 791.00 | | 702 571.00 | 5 320 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 849.00 | | 2 190.00 | 5 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 828 451.00 | 795 624.00 | 1 229 779.00 | 3 828 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 692.00 | 7 407.00 | 3 250.00 | 47 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 780 759.00 | 788 217.00 | 1 226 529.00 | 3 780 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 680.00 | 444 680.00 | | 444 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 996.00 | 498 996.00 | | 498 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 943 676.00 | 943 676.00 | | 943 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 671.00 | 1 342 671.00 | | 1 342 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 404.00 | 225 404.00 | | 225 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 014.00 | 1 568 075.00 | 7 939.00 | 1 576 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 676.00 | 943 676.00 | | 943 676.00 |