| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 429.00 | | 173 429.00 | 173 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 791.00 | 11 141.00 | 650.00 | 11 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 235.00 | 204 399.00 | 141 836.00 | 346 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 932.00 | | 27 932.00 | 27 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 387.00 | 215 541.00 | 343 846.00 | 559 387.00 |
BT Marchandises | 76 763.00 | | 76 763.00 | 76 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BZ Autres créances | 65 220.00 | | 65 220.00 | 65 220.00 |
CF Disponibilités | 49 412.00 | | 49 412.00 | 49 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 700.00 | | 216 700.00 | 216 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 087.00 | 215 541.00 | 560 547.00 | 776 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 111.00 | 170 999.00 | | 126 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 858.00 | -44 888.00 | | 5 858.00 |
DL TOTAL (I) | 139 969.00 | 134 111.00 | | 139 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489.00 | 3 182.00 | | 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 044.00 | 22 821.00 | | 22 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 304.00 | 161 145.00 | | 239 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 598.00 | 52 648.00 | | 42 598.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 6 130.00 | | 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 644.00 | | | 115 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 578.00 | 245 925.00 | | 420 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 547.00 | 380 037.00 | | 560 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 113 023.00 | | 1 113 023.00 | 1 113 023.00 |
FG Production vendue services | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 634.00 | | 1 122 634.00 | 1 122 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 810.00 | 2 841.00 | | 4 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 810.00 | 2 841.00 | | 4 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 933.00 | 130.00 | | 22 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 601.00 | 55 064.00 | | 13 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 534.00 | 55 778.00 | | 36 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 724.00 | -52 938.00 | | -31 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 467.00 | 1 092 547.00 | | 1 132 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 610.00 | 1 137 435.00 | | 1 126 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 858.00 | -44 888.00 | | 5 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 483.00 | | 116 904.00 | 442 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 429.00 | | | 173 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 357.00 | | 111 668.00 | 246 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 697.00 | | 5 235.00 | 22 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 530.00 | 16 010.00 | | 199 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 530.00 | 16 010.00 | | 199 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 304.00 | 239 304.00 | | 239 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 644.00 | 115 644.00 | | 115 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 932.00 | | | 27 932.00 |
UX Autres créances clients | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VB T. V. A. | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VI Groupe et associés | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 633.00 | | | 47 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 458.00 | 90 526.00 | 27 932.00 | 118 458.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 578.00 | 420 578.00 | | 420 578.00 |