| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 429.00 | | 173 429.00 | 173 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 711.00 | 218 501.00 | 96 210.00 | 314 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 149.00 | 224 657.00 | 298 492.00 | 523 149.00 |
BT Marchandises | 84 103.00 | | 84 103.00 | 84 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BZ Autres créances | 43 072.00 | | 43 072.00 | 43 072.00 |
CF Disponibilités | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 011.00 | | 158 011.00 | 158 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 160.00 | 224 657.00 | 456 503.00 | 681 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 142 001.00 | 131 969.00 | | 142 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 718.00 | 10 832.00 | | -33 718.00 |
DL TOTAL (I) | 117 083.00 | 150 801.00 | | 117 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 204.00 | 10 499.00 | | 17 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 958.00 | 168 877.00 | | 184 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 994.00 | 49 042.00 | | 45 994.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 644.00 | 91 644.00 | | 67 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 420.00 | 342 106.00 | | 339 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 503.00 | 492 907.00 | | 456 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 420.00 | | | 339 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090 898.00 | | 1 090 898.00 | 1 090 898.00 |
FG Production vendue services | 24 144.00 | | 24 144.00 | 24 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 042.00 | | 1 115 042.00 | 1 115 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 443.00 | |
GE Autres charges | | | 2 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 852.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 22 300.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | -22 210.00 | | -512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 147.00 | 1 197 679.00 | | 1 125 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 864.00 | 1 186 847.00 | | 1 158 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 718.00 | 10 832.00 | | -33 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 301.00 | | 3 848.00 | 519 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 429.00 | | | 173 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 658.00 | | 3 209.00 | 317 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 214.00 | | 640.00 | 28 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 214.00 | 25 443.00 | | 199 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 214.00 | 25 443.00 | | 199 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 958.00 | 184 958.00 | | 184 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 644.00 | 67 644.00 | | 67 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VI Groupe et associés | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 261.00 | 63 408.00 | 28 853.00 | 92 261.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 420.00 | 339 420.00 | | 339 420.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
ST Autres comptes | 68 678.00 | | | 68 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 945.00 | | | 67 945.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 343.00 | | | 102 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 205.00 | | | 111 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 089.00 | | | 151 089.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |