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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 429.00 | | 173 429.00 | 173 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 502.00 | 193 058.00 | 118 445.00 | 311 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 214.00 | | 28 214.00 | 28 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 301.00 | 199 214.00 | 320 087.00 | 519 301.00 |
BT Marchandises | 78 966.00 | | 78 966.00 | 78 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BZ Autres créances | 54 069.00 | | 54 069.00 | 54 069.00 |
CF Disponibilités | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 820.00 | | 172 820.00 | 172 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 121.00 | 199 214.00 | 492 907.00 | 692 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 969.00 | 126 111.00 | | 131 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 832.00 | 5 858.00 | | 10 832.00 |
DL TOTAL (I) | 150 801.00 | 139 969.00 | | 150 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 499.00 | 489.00 | | 10 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 877.00 | 239 304.00 | | 168 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 042.00 | 42 598.00 | | 49 042.00 |
EA Autres dettes | | 499.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 644.00 | 115 644.00 | | 91 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 106.00 | 420 578.00 | | 342 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 907.00 | 560 547.00 | | 492 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 162 411.00 | | 1 162 411.00 | 1 162 411.00 |
FG Production vendue services | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 052.00 | | 1 191 052.00 | 1 191 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 831.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 4 810.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 4 810.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | 22 933.00 | | 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 448.00 | 13 601.00 | | 21 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 300.00 | 36 534.00 | | 22 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 210.00 | -31 724.00 | | -22 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 679.00 | 1 132 467.00 | | 1 197 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 847.00 | 1 126 610.00 | | 1 186 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 832.00 | 5 858.00 | | 10 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 387.00 | | 2 071.00 | 559 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 157.00 | 519 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 157.00 | 317 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 429.00 | | | 173 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 026.00 | | 1 790.00 | 358 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 932.00 | | 281.00 | 27 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 541.00 | 25 831.00 | 42 157.00 | 215 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 541.00 | 25 831.00 | 42 157.00 | 215 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 877.00 | 168 877.00 | | 168 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 644.00 | 91 644.00 | | 91 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
UX Autres créances clients | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VI Groupe et associés | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 476.00 | 77 263.00 | 28 214.00 | 105 476.00 |
VW T.V.A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 106.00 | 342 106.00 | | 342 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |