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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 980.00 | | 97 980.00 | 97 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 062.00 | 32 918.00 | 22 143.00 | 55 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 042.00 | 33 918.00 | 120 123.00 | 154 042.00 |
BT Marchandises | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 176.00 | | 44 176.00 | 44 176.00 |
BZ Autres créances | 36 888.00 | | 36 888.00 | 36 888.00 |
CF Disponibilités | 28 126.00 | | 28 126.00 | 28 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 568.00 | | 131 568.00 | 131 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 610.00 | 33 918.00 | 251 691.00 | 285 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
DG Autres réserves | 95 948.00 | 92 807.00 | | 95 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 089.00 | 33 141.00 | | 31 089.00 |
DL TOTAL (I) | 135 895.00 | 134 806.00 | | 135 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 669.00 | 24 422.00 | | 17 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 140.00 | 7 109.00 | | 17 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 544.00 | 39 944.00 | | 18 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 323.00 | 53 526.00 | | 59 323.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | 2 715.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 797.00 | 127 715.00 | | 115 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 691.00 | 262 521.00 | | 251 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 987.00 | 113 909.00 | | 112 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 754.00 | |
FG Production vendue services | | | 573 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 636 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 143.00 | |
GE Autres charges | | | 42 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 269.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 269.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 645.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 645.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -376.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | 2 919.00 | | 1 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 560.00 | 625 299.00 | | 641 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 472.00 | 592 158.00 | | 610 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 089.00 | 33 141.00 | | 31 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 042.00 | | | 154 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 062.00 | | | 56 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 775.00 | 5 143.00 | | 28 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 775.00 | 5 143.00 | | 28 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
UX Autres créances clients | 44 176.00 | | | 44 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 806.00 | 10 996.00 | 2 810.00 | 13 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 856.00 | 84 856.00 | | 84 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 797.00 | 112 987.00 | 2 810.00 | 115 797.00 |