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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 980.00 | | 97 980.00 | 97 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 715.00 | 4 061.00 | 6 654.00 | 10 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 838.00 | 52 335.00 | 19 503.00 | 71 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 533.00 | 56 396.00 | 124 137.00 | 180 533.00 |
BT Marchandises | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 130.00 | | 84 130.00 | 84 130.00 |
BZ Autres créances | 21 839.00 | | 21 839.00 | 21 839.00 |
CF Disponibilités | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 592.00 | | 148 592.00 | 148 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 125.00 | 56 396.00 | 272 729.00 | 329 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
DG Autres réserves | 98 247.00 | 95 756.00 | | 98 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 811.00 | 12 491.00 | | 13 811.00 |
DL TOTAL (I) | 120 916.00 | 117 105.00 | | 120 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 852.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 958.00 | 57 436.00 | | 66 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 768.00 | 58 385.00 | | 21 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 984.00 | 56 936.00 | | 62 984.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 1 041.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 813.00 | 204 650.00 | | 151 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 729.00 | 321 755.00 | | 272 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 813.00 | 204 650.00 | | 151 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 958.00 | | | 66 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 729.00 | |
FG Production vendue services | | | 490 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 544 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 220.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 288.00 | |
GE Autres charges | | | 38 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 214.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 091.00 | 68.00 | | 4 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 091.00 | 68.00 | | 4 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 091.00 | 146.00 | | -4 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 156.00 | -296.00 | | -1 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 614.00 | 543 573.00 | | 550 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 804.00 | 531 082.00 | | 536 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 811.00 | 12 491.00 | | 13 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 533.00 | | | 180 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 980.00 | | | 97 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 553.00 | | | 82 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 107.00 | 9 288.00 | | 47 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 107.00 | 9 288.00 | | 47 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 984.00 | 62 984.00 | | 62 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 061.00 | 67 061.00 | | 67 061.00 |
UX Autres créances clients | 84 130.00 | 84 130.00 | | 84 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 317.00 | 109 317.00 | | 109 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 813.00 | 151 813.00 | | 151 813.00 |