| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 980.00 | | 97 980.00 | 97 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 715.00 | 6 004.00 | 4 711.00 | 10 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 838.00 | 58 526.00 | 13 311.00 | 71 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 533.00 | 64 530.00 | 116 002.00 | 180 533.00 |
BT Marchandises | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 592.00 | | 50 592.00 | 50 592.00 |
BZ Autres créances | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CF Disponibilités | 40 409.00 | | 40 409.00 | 40 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 104.00 | | 113 104.00 | 113 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 637.00 | 64 530.00 | 229 106.00 | 293 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
DG Autres réserves | 92 051.00 | 98 247.00 | | 92 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 624.00 | 13 811.00 | | 16 624.00 |
DL TOTAL (I) | 117 532.00 | 120 916.00 | | 117 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 224.00 | 66 958.00 | | 15 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 318.00 | 21 768.00 | | 19 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 872.00 | 62 984.00 | | 66 872.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 103.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 574.00 | 151 813.00 | | 101 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 106.00 | 272 729.00 | | 229 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 574.00 | 151 813.00 | | 101 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 301.00 | |
FG Production vendue services | | | 414 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 460 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 179.00 | |
FQ Autres produits | | | -678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 091.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 091.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | -1 156.00 | | 2 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 054.00 | 550 614.00 | | 473 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 431.00 | 536 804.00 | | 456 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 624.00 | 13 811.00 | | 16 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 533.00 | | | 180 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 980.00 | | | 97 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 553.00 | | | 82 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 396.00 | 8 135.00 | | 56 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 396.00 | 8 135.00 | | 56 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
UX Autres créances clients | 50 592.00 | 50 592.00 | | 50 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 872.00 | 66 872.00 | | 66 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 452.00 | 57 452.00 | | 57 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 574.00 | 101 574.00 | | 101 574.00 |