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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 400.00 | 107 904.00 | 537 496.00 | 645 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 106 693.00 | | 106 693.00 | 106 693.00 |
CF Disponibilités | 103 984.00 | | 103 984.00 | 103 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 078.00 | | 225 078.00 | 225 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 478.00 | 107 904.00 | 762 574.00 | 870 478.00 |
CU Autres participations | 637 450.00 | 100 000.00 | 537 450.00 | 637 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 662 795.00 | | | 662 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 192.00 | | | 65 192.00 |
DL TOTAL (I) | 738 987.00 | | | 738 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 574.00 | | | 762 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 212.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 106.00 | | | 145 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 914.00 | | | 79 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 192.00 | | | 65 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 400.00 | | | 645 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 904.00 | | | 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 496.00 | | | 637 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 904.00 | | | 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 099.00 | 6 047.00 | 2 052.00 | 8 099.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 140.00 | 121 094.00 | 46.00 | 121 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 587.00 | 21 535.00 | 2 052.00 | 23 587.00 |