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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 400.00 | 7 904.00 | 637 496.00 | 645 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 84 607.00 | | 84 607.00 | 84 607.00 |
CF Disponibilités | 169 244.00 | | 169 244.00 | 169 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 620.00 | | 268 620.00 | 268 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 020.00 | 7 904.00 | 906 116.00 | 914 020.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 637 450.00 | | 637 450.00 | 637 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 727 988.00 | 662 795.00 | | 727 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 889.00 | 65 192.00 | | 143 889.00 |
DL TOTAL (I) | 882 877.00 | 738 988.00 | | 882 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 056.00 | 8 099.00 | | 2 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799.00 | 466.00 | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 080.00 | 2 986.00 | | 3 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 304.00 | 12 036.00 | | 17 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 239.00 | 23 587.00 | | 23 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 116.00 | 762 574.00 | | 906 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 144 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 698.00 | 10 293.00 | | 19 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 199.00 | 145 107.00 | | 245 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 310.00 | 79 914.00 | | 101 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 889.00 | 65 192.00 | | 143 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 400.00 | | | 645 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 904.00 | | | 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 496.00 | | | 637 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 904.00 | | | 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VP Divers | 84 607.00 | | | 84 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 421.00 | 99 375.00 | 46.00 | 99 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |