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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 411.00 | 9 251.00 | 160.00 | 9 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 760.00 | 9 075.00 | 1 685.00 | 10 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 167.00 | 8 133.00 | 34.00 | 8 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 338.00 | 26 459.00 | 6 879.00 | 33 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 906.00 | | 22 906.00 | 22 906.00 |
BP En cours de production de services | 143 760.00 | | 143 760.00 | 143 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 542.00 | | 30 542.00 | 30 542.00 |
BZ Autres créances | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 450.00 | | 101 450.00 | 101 450.00 |
CF Disponibilités | 502 578.00 | | 502 578.00 | 502 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 125.00 | | 814 125.00 | 814 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 463.00 | 26 459.00 | 821 004.00 | 847 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 289 495.00 | | | 289 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 436.00 | | | 31 436.00 |
DL TOTAL (I) | 337 431.00 | | | 337 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 104.00 | | | 102 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 105.00 | | | 58 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
EA Autres dettes | 57 269.00 | | | 57 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 575.00 | | | 483 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 004.00 | | | 821 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 573.00 | | | 483 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
FG Production vendue services | 729 681.00 | 88 246.00 | 817 927.00 | 729 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 073.00 | 88 246.00 | 822 319.00 | 734 073.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 794.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 166.00 | | | 827 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 730.00 | | | 795 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 436.00 | | | 31 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 338.00 | | | 33 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 664.00 | 2 794.00 | | 23 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 016.00 | 1 235.00 | | 8 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 648.00 | 1 559.00 | | 15 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 340.00 | 2 429.00 | 340.00 | 340.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340.00 | 2 429.00 | 340.00 | 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340.00 | 2 429.00 | 340.00 | 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 105.00 | 58 105.00 | | 58 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 269.00 | 57 269.00 | | 57 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 542.00 | | | 30 542.00 |
VB T. V. A. | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
VI Groupe et associés | 102 104.00 | 102 104.00 | | 102 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 431.00 | 48 431.00 | | 48 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 573.00 | 483 573.00 | | 483 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 299.00 | | | 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 900.00 | | | 900.00 |
ST Autres comptes | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 494.00 | | | 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 793.00 | | | 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 592.00 | | | 201 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 219.00 | | | 99 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 195.00 | | | 62 195.00 |