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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 037.00 | 13 176.00 | 1 861.00 | 15 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 010.00 | 10 861.00 | 1 149.00 | 12 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 857.00 | 34 797.00 | 8 060.00 | 42 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 468.00 | | 35 468.00 | 35 468.00 |
BP En cours de production de services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 484.00 | | 54 484.00 | 54 484.00 |
BZ Autres créances | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 217 392.00 | | 217 392.00 | 217 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 980.00 | | 427 980.00 | 427 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 837.00 | 34 797.00 | 436 040.00 | 470 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 313 427.00 | | | 313 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955.00 | | | 955.00 |
DL TOTAL (I) | 330 882.00 | | | 330 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 247.00 | | | 36 247.00 |
EA Autres dettes | 45 558.00 | | | 45 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 158.00 | | | 105 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 040.00 | | | 436 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 158.00 | | | 105 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 817.00 | 150 000.00 | 365 817.00 | 215 817.00 |
FD Production vendue biens | 71 196.00 | | 71 196.00 | 71 196.00 |
FG Production vendue services | 176 540.00 | 71 225.00 | 247 765.00 | 176 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 736.00 | 71 225.00 | 318 961.00 | 247 736.00 |
FM Production stockée | | | 96 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 164.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 168.00 | | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 773.00 | | | 415 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 818.00 | | | 414 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955.00 | | | 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 767.00 | 1 090.00 | | 41 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 730.00 | 1 040.00 | | 21 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 50.00 | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 634.00 | 2 163.00 | | 32 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 526.00 | 1 650.00 | | 11 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 108.00 | 513.00 | | 21 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 558.00 | 45 558.00 | | 45 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 54 484.00 | 54 484.00 | | 54 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VI Groupe et associés | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 148.00 | 84 148.00 | | 84 148.00 |
VW T.V.A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 158.00 | 105 158.00 | | 105 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 240.00 | | | 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 689.00 | | | 689.00 |
ST Autres comptes | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
YT Sous‐traitance | 452.00 | | | 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 790.00 | | | 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 489.00 | | | 61 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 911.00 | | | 34 911.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 949.00 | | | 34 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |