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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 086.00 | 9 774.00 | 312.00 | 10 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 760.00 | 10 583.00 | 177.00 | 10 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 123.00 | 9 212.00 | 911.00 | 10 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 969.00 | 29 569.00 | 6 400.00 | 35 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 174.00 | | 41 174.00 | 41 174.00 |
BP En cours de production de services | 143 760.00 | | 143 760.00 | 143 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 460.00 | | 162 460.00 | 162 460.00 |
BZ Autres créances | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 633.00 | | 100 633.00 | 100 633.00 |
CF Disponibilités | 87 166.00 | | 87 166.00 | 87 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 370.00 | | 401 370.00 | 401 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 339.00 | 29 569.00 | 407 770.00 | 437 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 340 470.00 | | | 340 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
DL TOTAL (I) | 359 475.00 | | | 359 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 295.00 | | | 48 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 770.00 | | | 407 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 295.00 | | | 48 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 480.00 | 2 480.00 | |
FD Production vendue biens | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
FG Production vendue services | 437 505.00 | 81 386.00 | 518 891.00 | 437 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 725.00 | 81 386.00 | 521 111.00 | 439 725.00 |
FM Production stockée | | | -143 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14.00 | | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 427.00 | | | 377 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 922.00 | | | 374 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 969.00 | | | 35 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 935.00 | 1 634.00 | | 27 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 344.00 | 430.00 | | 9 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 591.00 | 1 204.00 | | 18 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 429.00 | 879.00 | 3 308.00 | 2 429.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 429.00 | 879.00 | 3 308.00 | 2 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 429.00 | 879.00 | 3 308.00 | 2 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 163 449.00 | 163 449.00 | | 163 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 397.00 | 177 397.00 | | 177 397.00 |
VW T.V.A. | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 295.00 | 48 295.00 | | 48 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | | | 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 759.00 | | | 759.00 |
ST Autres comptes | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
YT Sous‐traitance | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 502.00 | | | 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 325.00 | | | 70 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 185.00 | | | 66 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 538.00 | | | 44 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |