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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558.00 | 425.00 | 133.00 | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 712.00 | 18 112.00 | 1 600.00 | 19 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 506.00 | 21 293.00 | 12 213.00 | 33 506.00 |
BN En cours de production de biens | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
BP En cours de production de services | 28 184.00 | | 28 184.00 | 28 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 122.00 | | 237 122.00 | 237 122.00 |
BZ Autres créances | 57 577.00 | | 57 577.00 | 57 577.00 |
CF Disponibilités | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 319.00 | | 391 319.00 | 391 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 826.00 | 21 293.00 | 403 533.00 | 424 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 500.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 29 709.00 | 59 400.00 | | 29 709.00 |
DH Report à nouveau | | -10 594.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 237.00 | 23 402.00 | | 11 237.00 |
DL TOTAL (I) | 91 695.00 | 80 459.00 | | 91 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 926.00 | 14 986.00 | | 5 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 550.00 | 26 356.00 | | 4 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 096.00 | 218 009.00 | | 198 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 266.00 | 119 930.00 | | 103 266.00 |
EA Autres dettes | | 17 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 837.00 | 396 413.00 | | 311 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 533.00 | 476 871.00 | | 403 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 837.00 | 396 413.00 | | 311 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 663.00 | 14 905.00 | | 5 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 006.00 | | 4 500.00 | 29 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 756.00 | | 4 500.00 | 2 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 941.00 | 352.00 | | 20 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 185.00 | 352.00 | | 18 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 096.00 | 198 096.00 | | 198 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 237 122.00 | | | 237 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
VC Groupe et associés | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VI Groupe et associés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VP Divers | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 582.00 | 308 582.00 | | 308 582.00 |
VW T.V.A. | 79 473.00 | 79 473.00 | | 79 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 837.00 | 311 837.00 | | 311 837.00 |