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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 967.00 | 19 795.00 | 8 172.00 | 27 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 762.00 | 23 110.00 | 18 652.00 | 41 762.00 |
BN En cours de production de biens | 79 241.00 | | 79 241.00 | 79 241.00 |
BP En cours de production de services | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 077.00 | 1 608.00 | 180 469.00 | 182 077.00 |
BZ Autres créances | 59 057.00 | | 59 057.00 | 59 057.00 |
CF Disponibilités | 83 123.00 | | 83 123.00 | 83 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 815.00 | 1 608.00 | 427 207.00 | 428 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 577.00 | 24 717.00 | 445 859.00 | 470 577.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 925.00 | 1 312.00 | | 1 925.00 |
DG Autres réserves | 52 033.00 | 40 384.00 | | 52 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 614.00 | 12 263.00 | | -16 614.00 |
DL TOTAL (I) | 87 344.00 | 103 958.00 | | 87 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 440.00 | 568 948.00 | | 229 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 290.00 | 204 471.00 | | 108 290.00 |
EA Autres dettes | 20 684.00 | 6 593.00 | | 20 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 515.00 | 780 681.00 | | 358 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 859.00 | 884 640.00 | | 445 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 515.00 | 780 681.00 | | 358 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 449.00 | | | 42 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 5 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688.00 | 41 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168.00 | 28 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 693.00 | | | 28 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 189.00 | 1 088.00 | 168.00 | 22 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 433.00 | 1 088.00 | 168.00 | 19 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 440.00 | 229 440.00 | | 229 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 180 147.00 | 180 147.00 | | 180 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VB T. V. A. | 34 465.00 | 34 465.00 | | 34 465.00 |
VC Groupe et associés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 756.00 | 258 676.00 | 1 080.00 | 259 756.00 |
VW T.V.A. | 79 243.00 | 79 243.00 | | 79 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 515.00 | 358 515.00 | | 358 515.00 |