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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 135.00 | 18 875.00 | 9 260.00 | 28 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 449.00 | 22 189.00 | 20 260.00 | 42 449.00 |
BN En cours de production de biens | 92 810.00 | | 92 810.00 | 92 810.00 |
BP En cours de production de services | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 825.00 | | 482 825.00 | 482 825.00 |
BZ Autres créances | 119 802.00 | | 119 802.00 | 119 802.00 |
CF Disponibilités | 142 444.00 | | 142 444.00 | 142 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 380.00 | | 864 380.00 | 864 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 829.00 | 22 189.00 | 884 640.00 | 906 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 312.00 | 750.00 | | 1 312.00 |
DG Autres réserves | 40 384.00 | 29 709.00 | | 40 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 263.00 | 11 237.00 | | 12 263.00 |
DL TOTAL (I) | 103 958.00 | 91 695.00 | | 103 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 926.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | 4 550.00 | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 948.00 | 198 096.00 | | 568 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 471.00 | 103 266.00 | | 204 471.00 |
EA Autres dettes | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 681.00 | 311 837.00 | | 780 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 640.00 | 403 533.00 | | 884 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 681.00 | 311 837.00 | | 780 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 663.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 506.00 | | 9 301.00 | 33 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358.00 | 42 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358.00 | 28 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 270.00 | | 8 781.00 | 20 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 980.00 | | 520.00 | 5 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 293.00 | 914.00 | 18.00 | 21 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 537.00 | 914.00 | 18.00 | 18 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 948.00 | 568 948.00 | | 568 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 482 825.00 | | | 482 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 104 032.00 | | | 104 032.00 |
VC Groupe et associés | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VI Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VP Divers | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 924.00 | 620 924.00 | | 620 924.00 |
VW T.V.A. | 174 270.00 | 174 270.00 | | 174 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 681.00 | 780 681.00 | | 780 681.00 |