| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 404.00 | 13 121.00 | 283.00 | 13 404.00 |
AH Fonds commercial | 443 738.00 | | 443 738.00 | 443 738.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 25 190.00 | 19 577.00 | 5 614.00 | 25 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 230.00 | 20 112.00 | 118.00 | 20 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 636.00 | 34 910.00 | 30 726.00 | 65 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 443.00 | | 21 443.00 | 21 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 643.00 | 97 720.00 | 501 923.00 | 599 643.00 |
BT Marchandises | 559 398.00 | | 559 398.00 | 559 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 067.00 | | 701 067.00 | 701 067.00 |
BZ Autres créances | 91 480.00 | | 91 480.00 | 91 480.00 |
CF Disponibilités | 271 702.00 | | 271 702.00 | 271 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 766.00 | | 1 633 766.00 | 1 633 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 409.00 | 97 720.00 | 2 135 689.00 | 2 233 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 473 921.00 | 294 069.00 | | 473 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 109.00 | 179 852.00 | | 172 109.00 |
DL TOTAL (I) | 809 252.00 | 637 143.00 | | 809 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 984.00 | 196 622.00 | | 161 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 954.00 | 432 935.00 | | 335 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 809.00 | 592 975.00 | | 683 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 321.00 | 168 231.00 | | 140 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 034.00 | | |
EA Autres dettes | 4 369.00 | 8 655.00 | | 4 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 436.00 | 1 406 001.00 | | 1 326 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 689.00 | 2 043 144.00 | | 2 135 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 813 677.00 | 87 849.00 | 3 901 527.00 | 3 813 677.00 |
FG Production vendue services | 33 342.00 | | 33 342.00 | 33 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 847 020.00 | 87 849.00 | 3 934 869.00 | 3 847 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 942 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 427 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 906.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 684 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | 2 060.00 | | 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 4 996.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | 2 060.00 | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | 2 060.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | 2 936.00 | | -503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 795.00 | 75 546.00 | | 71 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 942 579.00 | 3 741 577.00 | | 3 942 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 770 470.00 | 3 561 725.00 | | 3 770 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 109.00 | 179 852.00 | | 172 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 377.00 | | 25 265.00 | 574 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 143.00 | | | 457 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 234.00 | | 25 265.00 | 117 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 814.00 | 9 906.00 | | 87 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 742.00 | 379.00 | | 12 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 072.00 | 9 527.00 | | 75 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 904.00 | 94 455.00 | 123 449.00 | 217 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 809.00 | 683 809.00 | | 683 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 529.00 | 61 529.00 | | 61 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 991.00 | 56 991.00 | | 56 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
UX Autres créances clients | 701 067.00 | | | 701 067.00 |
VB T. V. A. | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 984.00 | 35 372.00 | 126 611.00 | 161 984.00 |
VI Groupe et associés | 118 049.00 | 118 049.00 | | 118 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 470.00 | | | 157 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 968.00 | | | 48 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 666.00 | 802 666.00 | | 802 666.00 |
VW T.V.A. | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 436.00 | 1 076 376.00 | 250 061.00 | 1 326 436.00 |