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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
AH Fonds commercial | 443 738.00 | | 443 738.00 | 443 738.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 25 190.00 | 20 521.00 | 4 670.00 | 25 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 195.00 | 37 745.00 | 71 450.00 | 109 195.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 620 985.00 | 101 126.00 | 519 858.00 | 620 985.00 |
BT Marchandises | 787 829.00 | | 787 829.00 | 787 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 409.00 | 4 491.00 | 1 016 918.00 | 1 021 409.00 |
BZ Autres créances | 184 816.00 | | 184 816.00 | 184 816.00 |
CF Disponibilités | 240 932.00 | | 240 932.00 | 240 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 250.00 | 4 491.00 | 2 238 759.00 | 2 243 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 235.00 | 105 618.00 | 2 758 617.00 | 2 864 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 546 030.00 | 473 921.00 | | 546 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 079.00 | 172 109.00 | | 180 079.00 |
DL TOTAL (I) | 889 331.00 | 809 252.00 | | 889 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 611.00 | 161 984.00 | | 126 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 494.00 | 335 954.00 | | 417 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 037.00 | 683 809.00 | | 899 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 307.00 | 140 321.00 | | 160 307.00 |
EA Autres dettes | 263 853.00 | 4 369.00 | | 263 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 285.00 | 1 326 436.00 | | 1 869 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 617.00 | 2 135 689.00 | | 2 758 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 836.00 | 1 076 376.00 | | 1 599 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 188 060.00 | 69 614.00 | 4 257 674.00 | 4 188 060.00 |
FG Production vendue services | 32 903.00 | | 32 903.00 | 32 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 220 963.00 | 69 614.00 | 4 290 576.00 | 4 220 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 297 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 906 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 491.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 036 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 226.00 | 81.00 | | 7 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 226.00 | 81.00 | | 7 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 584.00 | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | 584.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 660.00 | -503.00 | | 6 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 739.00 | 71 795.00 | | 75 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 305 225.00 | 3 942 579.00 | | 4 305 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 125 147.00 | 3 770 470.00 | | 4 125 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 079.00 | 172 109.00 | | 180 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 643.00 | | 50 756.00 | 599 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 443.00 | 7 970.00 | 620 985.00 | 21 443.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 773.00 | 456 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 443.00 | 7 197.00 | 164 615.00 | 21 443.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 143.00 | | | 457 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 500.00 | | 50 756.00 | 142 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 720.00 | 11 377.00 | 7 970.00 | 97 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 121.00 | 283.00 | 773.00 | 13 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 599.00 | 11 093.00 | 7 197.00 | 84 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 491.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 491.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 491.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 196.00 | 118 235.00 | 178 961.00 | 297 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 297.00 | 833 297.00 | | 833 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 988.00 | 66 988.00 | | 66 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 008.00 | 65 008.00 | | 65 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UX Autres créances clients | 757 060.00 | | | 757 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
VB T. V. A. | 52 571.00 | | | 52 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 611.00 | 36 122.00 | 90 489.00 | 126 611.00 |
VI Groupe et associés | 120 298.00 | 120 298.00 | | 120 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 255.00 | | | 156 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 236.00 | | | 59 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 178.00 | 895 178.00 | | 895 178.00 |
VW T.V.A. | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 975.00 | 1 280 525.00 | 269 450.00 | 1 549 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |