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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 443 738.00 | | 443 738.00 | 443 738.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 25 190.00 | 21 204.00 | 3 987.00 | 25 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 527.00 | 40 028.00 | 60 499.00 | 100 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 284.00 | 92 061.00 | 508 223.00 | 600 284.00 |
BT Marchandises | 687 707.00 | | 687 707.00 | 687 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 050.00 | 10 437.00 | 810 613.00 | 821 050.00 |
BZ Autres créances | 79 019.00 | | 79 019.00 | 79 019.00 |
CF Disponibilités | 315 770.00 | | 315 770.00 | 315 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 478.00 | 10 437.00 | 1 910 041.00 | 1 920 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 762.00 | 102 498.00 | 2 418 265.00 | 2 520 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 726 109.00 | 546 030.00 | | 726 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 585.00 | 180 079.00 | | 205 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 917.00 | 889 331.00 | | 1 094 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 489.00 | 126 611.00 | | 90 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 484.00 | 417 494.00 | | 405 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 562.00 | 833 297.00 | | 663 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 095.00 | 160 307.00 | | 148 095.00 |
EA Autres dettes | 15 718.00 | 10 283.00 | | 15 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 323 348.00 | 1 549 975.00 | | 1 323 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 265.00 | 2 439 307.00 | | 2 418 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 984.00 | 1 280 525.00 | | 1 007 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 405 484.00 | | | 405 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 985.00 | | 637.00 | 620 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 337.00 | 600 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 032.00 | 444 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 305.00 | 155 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 369.00 | | | 456 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 615.00 | | 637.00 | 164 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 126.00 | 11 685.00 | 20 751.00 | 101 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 631.00 | | 12 032.00 | 12 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 495.00 | 11 685.00 | 8 719.00 | 88 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 491.00 | 5 945.00 | | 4 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 491.00 | 5 945.00 | | 4 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 491.00 | 5 945.00 | | 4 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 246.00 | 140 483.00 | 261 763.00 | 402 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 562.00 | 663 562.00 | | 663 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 052.00 | 54 052.00 | | 54 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 966.00 | 57 966.00 | | 57 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
UX Autres créances clients | 797 051.00 | 797 051.00 | | 797 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
VB T. V. A. | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 489.00 | 36 888.00 | 53 601.00 | 90 489.00 |
VI Groupe et associés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 923.00 | | | 152 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 957.00 | 63 957.00 | | 63 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 001.00 | 893 002.00 | 23 999.00 | 917 001.00 |
VW T.V.A. | 32 959.00 | 32 959.00 | | 32 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 348.00 | 1 007 984.00 | 315 364.00 | 1 323 348.00 |