| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 750.00 | 15 082.00 | 1 667.00 | 16 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 221.00 | 14 812.00 | 4 408.00 | 19 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 971.00 | 29 894.00 | 6 076.00 | 35 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 283 222.00 | | 2 283 222.00 | 2 283 222.00 |
BZ Autres créances | 80 286.00 | | 80 286.00 | 80 286.00 |
CF Disponibilités | 543 731.00 | | 543 731.00 | 543 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 752.00 | | 2 928 752.00 | 2 928 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 723.00 | 29 894.00 | 2 934 829.00 | 2 964 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 125 374.00 | 122 775.00 | | 125 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 197.00 | 2 599.00 | | 30 197.00 |
DL TOTAL (I) | 188 572.00 | 158 374.00 | | 188 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496.00 | 84.00 | | 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | 6 202.00 | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 517 723.00 | 2 880 752.00 | | 2 517 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 653.00 | 2 108.00 | | 3 653.00 |
EA Autres dettes | 223 546.00 | 59 289.00 | | 223 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 746 257.00 | 2 948 436.00 | | 2 746 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 829.00 | 3 106 811.00 | | 2 934 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 746 257.00 | 2 948 436.00 | | 2 746 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 517 724.00 | 2 517 724.00 | | 2 517 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 546.00 | 223 546.00 | | 223 546.00 |
UX Autres créances clients | 2 283 222.00 | | | 2 283 222.00 |
VB T. V. A. | 50 035.00 | | | 50 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VI Groupe et associés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364 969.00 | 2 364 969.00 | | 2 364 969.00 |
VW T.V.A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 257.00 | 2 746 257.00 | | 2 746 257.00 |