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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 970.00 | 7 591.00 | 4 378.00 | 11 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 571.00 | 58 690.00 | 5 881.00 | 64 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 266.00 | 83 346.00 | 16 919.00 | 100 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880 090.00 | 264 395.00 | 1 615 695.00 | 1 880 090.00 |
BZ Autres créances | 49 547.00 | | 49 547.00 | 49 547.00 |
CF Disponibilités | 385 947.00 | | 385 947.00 | 385 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 923.00 | 264 395.00 | 2 066 528.00 | 2 330 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 189.00 | 347 742.00 | 2 083 447.00 | 2 431 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 970.00 | 426 970.00 | | 426 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 155 572.00 | 155 572.00 | | 155 572.00 |
DH Report à nouveau | -165 390.00 | | | -165 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 955.00 | -165 390.00 | | 64 955.00 |
DL TOTAL (I) | 485 107.00 | 420 152.00 | | 485 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 426.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 445.00 | 549.00 | | 63 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 780.00 | 842 705.00 | | 1 498 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 507.00 | 43 067.00 | | 34 507.00 |
EA Autres dettes | 1 338.00 | 1 544.00 | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 340.00 | 888 293.00 | | 1 598 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 447.00 | 1 308 446.00 | | 2 083 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 888 293.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 862.00 | 7 435.00 | 4 951.00 | 80 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 550.00 | 19.00 | 1 504.00 | 18 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 313.00 | 7 416.00 | 3 447.00 | 62 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 781.00 | 1 498 781.00 | | 1 498 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 695.00 | 1 615 695.00 | | 1 615 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 395.00 | 264 395.00 | | 264 395.00 |
VB T. V. A. | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 63 446.00 | 63 446.00 | | 63 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VP Divers | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 196.00 | 1 938 196.00 | | 1 938 196.00 |
VW T.V.A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 341.00 | 1 598 341.00 | | 1 598 341.00 |