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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 569.00 | 18 549.00 | 19.00 | 18 569.00 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 970.00 | 5 439.00 | 6 530.00 | 11 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 171.00 | 56 873.00 | 8 297.00 | 65 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 370.00 | 80 862.00 | 21 507.00 | 102 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 122.00 | 264 395.00 | 781 727.00 | 1 046 122.00 |
BZ Autres créances | 80 259.00 | | 80 259.00 | 80 259.00 |
CF Disponibilités | 411 589.00 | | 411 589.00 | 411 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 333.00 | 264 395.00 | 1 286 938.00 | 1 551 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 703.00 | 345 257.00 | 1 308 446.00 | 1 653 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 970.00 | 30 000.00 | | 426 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 155 572.00 | 125 374.00 | | 155 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 390.00 | 30 197.00 | | -165 390.00 |
DL TOTAL (I) | 420 152.00 | 188 572.00 | | 420 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | 496.00 | | 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 837.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 705.00 | 2 517 723.00 | | 842 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 067.00 | 3 653.00 | | 43 067.00 |
EA Autres dettes | 1 544.00 | 223 546.00 | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 293.00 | 2 746 257.00 | | 888 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 446.00 | 2 934 829.00 | | 1 308 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 293.00 | 2 746 257.00 | | 888 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 264 395.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 264 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 706.00 | 842 706.00 | | 842 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 781 727.00 | | | 781 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 395.00 | | | 264 395.00 |
VB T. V. A. | 46 422.00 | | | 46 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 964.00 | 1 132 964.00 | | 1 132 964.00 |
VW T.V.A. | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 294.00 | 888 294.00 | | 888 294.00 |