| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 930.00 | 830.00 | 2 100.00 | 2 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 600.00 | 61 947.00 | 4 652.00 | 66 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 530.00 | 62 777.00 | 71 752.00 | 134 530.00 |
060 Stock marchandises | 102 557.00 | 60 000.00 | 42 557.00 | 102 557.00 |
072 Créances – Autres | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 858.00 | 60 000.00 | 44 858.00 | 104 858.00 |
110 Total général Actif | 239 388.00 | 122 777.00 | 116 611.00 | 239 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 611.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 997.00 | 49 456.00 | | 50 997.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 999.00 | 49 467.00 | | 50 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 297.00 | 27 975.00 | | 29 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 759.00 | 3 596.00 | | 3 759.00 |
242 Autres charges externes. | 18 295.00 | 17 408.00 | | 18 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 36.00 | | | 36.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | 573.00 | | 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
256 Dotations aux provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
262 Autres charges | 243.00 | 626.00 | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 689.00 | 55 149.00 | | 96 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 690.00 | -5 682.00 | | -45 690.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 000.00 | 9 000.00 | | 37 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 690.00 | 3 318.00 | | -8 690.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 530.00 | | | 134 530.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |