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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 107 937.00 | | 107 937.00 | 107 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 846.00 | | 126 846.00 | 126 846.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 846.00 | | 126 846.00 | 126 846.00 |
CU Autres participations | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DH Report à nouveau | -13 731.00 | -5 041.00 | | -13 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 706.00 | -8 690.00 | | -98 706.00 |
DL TOTAL (I) | -84 638.00 | 14 069.00 | | -84 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 156.00 | | | 123 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 905.00 | 93 559.00 | | 86 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189.00 | 7 215.00 | | 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234.00 | 96.00 | | 1 234.00 |
EA Autres dettes | | 1 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 484.00 | 102 542.00 | | 211 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 846.00 | 116 611.00 | | 126 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 255.00 | 37 000.00 | | 2 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | | | 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 095.00 | | | 70 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 618.00 | | | 70 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 363.00 | 37 000.00 | | -68 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 878.00 | 87 999.00 | | 85 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 584.00 | 96 689.00 | | 184 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 706.00 | -8 690.00 | | -98 706.00 |