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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 980.00 | | 87 980.00 | 87 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 889.00 | | 106 889.00 | 106 889.00 |
CF Disponibilités | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 850.00 | | 111 850.00 | 111 850.00 |
CU Autres participations | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DH Report à nouveau | -95 338.00 | -112 438.00 | | -95 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 190.00 | 17 099.00 | | 18 190.00 |
DL TOTAL (I) | -49 348.00 | -67 538.00 | | -49 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 182.00 | 105 192.00 | | 88 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 905.00 | 86 905.00 | | 72 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112.00 | 109.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 199.00 | 192 206.00 | | 161 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 850.00 | 124 668.00 | | 111 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 535.00 | 20 888.00 | | 22 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 345.00 | 3 789.00 | | 4 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 190.00 | 17 099.00 | | 18 190.00 |