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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 589.00 | 1 289.00 | 814 300.00 | 815 589.00 |
BZ Autres créances | 119 505.00 | | 119 505.00 | 119 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
CF Disponibilités | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 667.00 | | 818 667.00 | 818 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 256.00 | 1 289.00 | 1 632 967.00 | 1 634 256.00 |
CU Autres participations | 814 100.00 | | 814 100.00 | 814 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 163.00 | 408 163.00 | | 408 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
DG Autres réserves | 554 538.00 | 402 876.00 | | 554 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 500.00 | 551 862.00 | | 513 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 018.00 | 1 403 718.00 | | 1 517 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 607.00 | 72 288.00 | | 109 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93.00 | 693.00 | | 93.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 185.00 | | |
EA Autres dettes | 6 250.00 | 6 243.00 | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 950.00 | 79 409.00 | | 115 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 967.00 | 1 483 127.00 | | 1 632 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | 3.00 | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | 3.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185.00 | 3.00 | | 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 898.00 | -16 135.00 | | -9 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 765.00 | 551 625.00 | | 511 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 736.00 | -236.00 | | -1 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 500.00 | 551 862.00 | | 513 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 589.00 | | | 815 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 300.00 | | | 814 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 119 505.00 | | | 119 505.00 |
VI Groupe et associés | 109 607.00 | 109 607.00 | | 109 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 947.00 | 119 747.00 | 200.00 | 119 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 950.00 | 115 950.00 | | 115 950.00 |