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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 589.00 | 1 289.00 | 814 300.00 | 815 589.00 |
BZ Autres créances | 119 818.00 | | 119 818.00 | 119 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 443 582.00 | | 443 582.00 | 443 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 642.00 | | 813 642.00 | 813 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 230.00 | 1 289.00 | 1 627 942.00 | 1 629 230.00 |
CU Autres participations | 814 100.00 | | 814 100.00 | 814 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 163.00 | | | 408 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 816.00 | | | 40 816.00 |
DG Autres réserves | 711 806.00 | | | 711 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 513.00 | | | 344 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 299.00 | | | 1 505 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 038.00 | | | 118 038.00 |
EA Autres dettes | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 643.00 | | | 122 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 942.00 | | | 1 627 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 643.00 | | | 122 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -701.00 | | | -701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 355.00 | | | 350 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 513.00 | | | 344 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 259.00 | 120 059.00 | 200.00 | 120 259.00 |