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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 026.00 | 160 515.00 | 127 511.00 | 288 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 561.00 | 166 244.00 | 144 317.00 | 310 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 597.00 | | 101 597.00 | 101 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 688.00 | 33 356.00 | 990 332.00 | 1 023 688.00 |
BZ Autres créances | 106 804.00 | | 106 804.00 | 106 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 706 351.00 | | 706 351.00 | 706 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 413.00 | 33 356.00 | 2 181 057.00 | 2 214 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 974.00 | 199 600.00 | 2 325 374.00 | 2 524 974.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 163.00 | 408 163.00 | | 408 163.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 474.00 | 51 474.00 | | 51 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
DG Autres réserves | 690 223.00 | 730 979.00 | | 690 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 650.00 | 310 245.00 | | 271 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 326.00 | 1 541 677.00 | | 1 462 326.00 |
DP Provisions pour risques | 49 384.00 | 49 384.00 | | 49 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 384.00 | 49 384.00 | | 49 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 814.00 | 601 521.00 | | 341 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 167.00 | 467 171.00 | | 423 167.00 |
EA Autres dettes | 35 152.00 | 20 765.00 | | 35 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 558.00 | 15 237.00 | | 10 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 665.00 | 1 104 693.00 | | 813 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 374.00 | 2 695 753.00 | | 2 325 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 090 113.00 | | 4 090 113.00 | 4 090 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 090 113.00 | | 4 090 113.00 | 4 090 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 140 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 507 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 798 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 437.00 | 1 908.00 | | 27 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 437.00 | 42 575.00 | | 27 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 005.00 | 4 317.00 | | 13 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 005.00 | 17 131.00 | | 13 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 433.00 | 25 444.00 | | 14 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 411.00 | 104 643.00 | | 85 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 169 060.00 | 3 497 539.00 | | 4 169 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 897 410.00 | 3 187 294.00 | | 3 897 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 650.00 | 310 245.00 | | 271 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 820.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 062.00 | 54 844.00 | 2 662.00 | 114 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 816.00 | 54 844.00 | 2 662.00 | 111 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 384.00 | 1.00 | | 49 384.00 |
6T Sur comptes clients | 76 465.00 | | | 76 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 465.00 | | | 76 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 849.00 | 1.00 | | 125 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 814.00 | 341 814.00 | | 341 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 168.00 | 423 168.00 | | 423 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 152.00 | 35 152.00 | | 35 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156 465.00 | 1 156 465.00 | | 1 156 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 171.00 | 1 156 465.00 | 16 706.00 | 1 173 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 691.00 | 810 691.00 | | 810 691.00 |