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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518 635.00 | 440 019.00 | 78 616.00 | 518 635.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 500.00 | 27 802.00 | 43 698.00 | 71 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 930.00 | | 126 930.00 | 126 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 070.00 | 467 821.00 | 255 249.00 | 723 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 057.00 | | 201 057.00 | 201 057.00 |
BZ Autres créances | 1 707 838.00 | | 1 707 838.00 | 1 707 838.00 |
CF Disponibilités | 66 560.00 | | 66 560.00 | 66 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 455.00 | | 1 975 455.00 | 1 975 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 524.00 | 467 821.00 | 2 230 704.00 | 2 698 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 115.00 | 542 834.00 | | 485 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 114.00 | 1 067 834.00 | | 1 010 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 372.00 | 702 160.00 | | 469 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 297.00 | 340 340.00 | | 51 297.00 |
EA Autres dettes | 699 921.00 | 1 011 752.00 | | 699 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 590.00 | 2 054 252.00 | | 1 220 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 704.00 | 3 122 085.00 | | 2 230 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 705.00 | 168 116.00 | | 299 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 539.00 | 144 480.00 | | 295 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 166.00 | 23 636.00 | | 4 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 372.00 | 469 372.00 | | 469 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 921.00 | 699 921.00 | | 699 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
UX Autres créances clients | 201 057.00 | | | 201 057.00 |
VB T. V. A. | 46 692.00 | | | 46 692.00 |
VC Groupe et associés | 1 351 616.00 | | | 1 351 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 189.00 | | | 266 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 900.00 | 1 914 900.00 | | 1 914 900.00 |
VW T.V.A. | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 590.00 | 1 220 590.00 | | 1 220 590.00 |