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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405 430.00 | 981 315.00 | 424 115.00 | 1 405 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 978.00 | 10 036.00 | 7 942.00 | 17 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 092.00 | 99 972.00 | 20 121.00 | 120 092.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 506.00 | 1 091 323.00 | 458 183.00 | 1 549 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 861.00 | | 758 861.00 | 758 861.00 |
BZ Autres créances | 250 272.00 | | 250 272.00 | 250 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 61 788.00 | | 61 788.00 | 61 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 921.00 | | 1 470 921.00 | 1 470 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 427.00 | 1 091 323.00 | 1 929 104.00 | 3 020 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 247.00 | 859 929.00 | | 479 247.00 |
DL TOTAL (I) | 766 676.00 | 1 142 429.00 | | 766 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 945.00 | 287 783.00 | | 807 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 309.00 | 212 235.00 | | 97 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 173.00 | 244 713.00 | | 257 173.00 |
EA Autres dettes | | 26 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 162 428.00 | 771 172.00 | | 1 162 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 104.00 | 1 913 601.00 | | 1 929 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 428.00 | 563 307.00 | | 562 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 599.00 | | 152 906.00 | 1 396 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | 6 005.00 | 5.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 549 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258 814.00 | | 146 616.00 | 1 258 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 780.00 | | 6 290.00 | 131 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 681.00 | 118 642.00 | | 972 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877 769.00 | 103 546.00 | | 877 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 912.00 | 15 096.00 | | 94 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 309.00 | 97 309.00 | | 97 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 664.00 | 43 664.00 | | 43 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 895.00 | 64 895.00 | | 64 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
UX Autres créances clients | 758 861.00 | 758 861.00 | | 758 861.00 |
VB T. V. A. | 74 276.00 | 74 276.00 | | 74 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 945.00 | 207 945.00 | | 207 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 775.00 | | | 79 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 493.00 | 164 493.00 | | 164 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 138.00 | 1 015 138.00 | | 1 015 138.00 |
VW T.V.A. | 141 779.00 | 141 779.00 | | 141 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 428.00 | 562 428.00 | 600 000.00 | 1 162 428.00 |