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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 812 613.00 | 659 318.00 | 153 295.00 | 812 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 314.00 | 394.00 | 5 920.00 | 6 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 141.00 | 65 486.00 | 23 656.00 | 89 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 275.00 | | 37 275.00 | 37 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 348.00 | 725 198.00 | 226 151.00 | 951 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 121.00 | | 134 121.00 | 134 121.00 |
BZ Autres créances | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
CF Disponibilités | 884 698.00 | | 884 698.00 | 884 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 986.00 | | 1 051 986.00 | 1 051 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 334.00 | 725 198.00 | 1 278 137.00 | 2 003 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 528.00 | 548 683.00 | | 431 528.00 |
DL TOTAL (I) | 956 528.00 | 1 073 683.00 | | 956 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 065.00 | 284 593.00 | | 148 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 544.00 | 169 732.00 | | 173 544.00 |
EA Autres dettes | | 297 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 609.00 | 752 042.00 | | 321 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 137.00 | 1 825 725.00 | | 1 278 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 609.00 | 752 042.00 | | 321 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 140.00 | | 283 310.00 | 596 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 635.00 | | 135 762.00 | 518 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 500.00 | | 147 548.00 | 71 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 829.00 | 170 327.00 | | 467 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 024.00 | 146 493.00 | | 440 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 806.00 | 23 834.00 | | 27 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 593.00 | 284 593.00 | | 284 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 951.00 | 54 951.00 | | 54 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 406.00 | 75 406.00 | | 75 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 717.00 | 297 717.00 | | 297 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
UX Autres créances clients | 33 746.00 | | | 33 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 49 232.00 | | | 49 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 970.00 | | | 425 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 054.00 | 517 054.00 | | 517 054.00 |
VW T.V.A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 042.00 | 752 042.00 | | 752 042.00 |