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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 853.00 | 4 911.00 | 6 943.00 | 11 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 749.00 | 17 014.00 | 2 735.00 | 19 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 619.00 | 34 424.00 | 11 196.00 | 45 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 577.00 | 205.00 | 45 372.00 | 45 577.00 |
BZ Autres créances | 21 828.00 | | 21 828.00 | 21 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 446.00 | | 25 446.00 | 25 446.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 384.00 | 205.00 | 96 180.00 | 96 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 004.00 | 34 629.00 | 107 375.00 | 142 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 24.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
DH Report à nouveau | | -5 687.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 906.00 | 13 676.00 | | -4 906.00 |
DL TOTAL (I) | 13 107.00 | 18 013.00 | | 13 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 289.00 | 14 672.00 | | 9 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | 572.00 | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 059.00 | 2 907.00 | | 4 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 318.00 | 63 300.00 | | 80 318.00 |
EA Autres dettes | | 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 268.00 | 81 558.00 | | 94 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 375.00 | 99 571.00 | | 107 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 268.00 | 81 558.00 | | 94 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 946.00 | 10 931.00 | | 8 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
FG Production vendue services | 428 356.00 | 58 516.00 | 486 873.00 | 428 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 674.00 | 58 516.00 | 487 191.00 | 428 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 574.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 582.00 | 21 997.00 | | 20 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 093.00 | 14 674.00 | | 15 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 856.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 23 856.00 | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 603.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 24 681.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 25 284.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -1 428.00 | | -99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 278.00 | 482 751.00 | | 492 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 185.00 | 469 074.00 | | 497 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 906.00 | 13 676.00 | | -4 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 976.00 | | 1 644.00 | 44 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 949.00 | | | 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 45 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 31 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 069.00 | | 1 534.00 | 31 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407.00 | | 110.00 | 1 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 125.00 | 3 299.00 | 1 000.00 | 32 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 949.00 | | | 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 626.00 | 3 299.00 | 1 000.00 | 19 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
UX Autres créances clients | 45 332.00 | | | 45 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 803.00 | | | 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246.00 | | | 246.00 |
VB T. V. A. | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 355.00 | 70 838.00 | 1 517.00 | 72 355.00 |
VW T.V.A. | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 268.00 | 94 268.00 | | 94 268.00 |