| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 57 616.00 | 7 081.00 | 50 534.00 | 57 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 316.00 | 9 550.00 | 1 765.00 | 11 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 780.00 | 37 672.00 | 17 109.00 | 54 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 162.00 | 66 803.00 | 70 359.00 | 137 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 863.00 | 701.00 | 47 162.00 | 47 863.00 |
BZ Autres créances | 30 582.00 | | 30 582.00 | 30 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 930.00 | 701.00 | 140 229.00 | 140 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 091.00 | 67 503.00 | 210 588.00 | 278 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 32 697.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 091.00 | | | -4 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 323.00 | -36 788.00 | | -25 323.00 |
DL TOTAL (I) | -18 414.00 | 6 909.00 | | -18 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 518.00 | 80 056.00 | | 98 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 5.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 260.00 | 4 942.00 | | 18 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 743.00 | 90 614.00 | | 111 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 002.00 | 175 617.00 | | 229 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 588.00 | 182 525.00 | | 210 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 228.00 | 133 746.00 | | 193 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 049.00 | 24 901.00 | | 1 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 022.00 | | 474 022.00 | 474 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 022.00 | | 474 022.00 | 474 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 15 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 085.00 | 1 922.00 | | 2 085.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 738.00 | 23 917.00 | | 21 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 867.00 | 17 129.00 | | 15 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 405.00 | 808.00 | | 1 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 405.00 | 808.00 | | 1 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | 5 196.00 | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | 5 196.00 | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | -4 388.00 | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -284.00 | | | -284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 803.00 | 519 256.00 | | 481 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 126.00 | 556 044.00 | | 507 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 323.00 | -36 788.00 | | -25 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 193.00 | | 2 968.00 | 134 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 949.00 | | | 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 743.00 | | 2 968.00 | 120 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 704.00 | 12 099.00 | | 54 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 949.00 | | | 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 204.00 | 12 099.00 | | 42 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 215.00 | 43 215.00 | | 43 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 47 059.00 | 47 059.00 | | 47 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 103.00 | 61 329.00 | 33 647.00 | 97 103.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VP Divers | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 880.00 | 80 930.00 | 950.00 | 81 880.00 |
VW T.V.A. | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 002.00 | 193 228.00 | 33 647.00 | 229 002.00 |