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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 801.00 | 6 027.00 | 6 774.00 | 12 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 498.00 | 19 082.00 | 20 417.00 | 39 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 316.00 | 37 608.00 | 28 708.00 | 66 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 102.00 | | 48 102.00 | 48 102.00 |
BZ Autres créances | 31 218.00 | | 31 218.00 | 31 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 446.00 | | 31 446.00 | 31 446.00 |
CF Disponibilités | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 491.00 | | 120 491.00 | 120 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 807.00 | 37 608.00 | 149 199.00 | 186 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 107.00 | 7 013.00 | | 2 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 638.00 | -4 906.00 | | 21 638.00 |
DL TOTAL (I) | 34 745.00 | 13 107.00 | | 34 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 004.00 | 9 289.00 | | 16 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 602.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 987.00 | 4 059.00 | | 6 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 232.00 | 80 318.00 | | 90 232.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 454.00 | 94 268.00 | | 114 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 199.00 | 107 375.00 | | 149 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 087.00 | 94 268.00 | | 103 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 946.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 430 120.00 | 75 360.00 | 505 480.00 | 430 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 120.00 | 75 360.00 | 505 480.00 | 430 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 739.00 | |
GE Autres charges | | | 16 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 859.00 | 20 582.00 | | 26 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 600.00 | 15 093.00 | | 15 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 002.00 | 95.00 | | 2 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 002.00 | 95.00 | | 2 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 94.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 194.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 857.00 | -99.00 | | 1 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 587.00 | 492 278.00 | | 517 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 949.00 | 497 185.00 | | 495 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 638.00 | -4 906.00 | | 21 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 484.00 | 64.00 | | 2 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 619.00 | | 23 252.00 | 45 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 949.00 | | | 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 556.00 | 66 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 556.00 | 52 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 603.00 | | 23 252.00 | 31 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 424.00 | 5 739.00 | 2 556.00 | 34 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 949.00 | | | 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 925.00 | 5 739.00 | 2 556.00 | 21 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
UX Autres créances clients | 48 102.00 | | | 48 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 963.00 | | | 963.00 |
VB T. V. A. | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 004.00 | 4 636.00 | 11 368.00 | 16 004.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
VP Divers | 621.00 | | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 257.00 | 86 740.00 | 1 517.00 | 88 257.00 |
VW T.V.A. | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 453.00 | 103 087.00 | 11 368.00 | 114 453.00 |