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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 611.00 | 18 329.00 | 3 281.00 | 21 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 611.00 | 18 329.00 | 3 281.00 | 21 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 018 752.00 | | 2 018 752.00 | 2 018 752.00 |
BZ Autres créances | 1 458 305.00 | | 1 458 305.00 | 1 458 305.00 |
CF Disponibilités | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 970.00 | | 85 970.00 | 85 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 568 760.00 | | 3 568 760.00 | 3 568 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 370.00 | 18 329.00 | 3 572 041.00 | 3 590 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 942 903.00 | 903 554.00 | | 942 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 994.00 | 149 349.00 | | 7 994.00 |
DL TOTAL (I) | 994 897.00 | 1 096 903.00 | | 994 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 918 549.00 | 693 715.00 | | 918 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 965.00 | 4 671.00 | | 1 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 709.00 | | | 104 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 156.00 | 418 349.00 | | 777 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 066.00 | 420 694.00 | | 375 066.00 |
EA Autres dettes | 399 700.00 | 9 905.00 | | 399 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 596.00 | 853 619.00 | | 1 658 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 041.00 | 2 644 236.00 | | 3 572 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 759 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 969 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 712 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 160 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -20 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 085 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | -434 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -2 450.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -434 834.00 | |
GE Autres charges | | | -91 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -4 942 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 900.00 | -44 740.00 | | -66 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 994.00 | 149 349.00 | | 7 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 250 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 156.00 | 777 156.00 | | 777 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 700.00 | 399 700.00 | | 399 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 018 752.00 | | | 2 018 752.00 |
VC Groupe et associés | 1 163 958.00 | | | 1 163 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 477 057.00 | 3 477 057.00 | | 3 477 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 596.00 | 1 658 596.00 | | 1 658 596.00 |