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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 611.00 | 20 751.00 | 859.00 | 21 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 611.00 | 20 751.00 | 859.00 | 21 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 151 775.00 | | 2 151 775.00 | 2 151 775.00 |
BZ Autres créances | 1 766 764.00 | | 1 766 764.00 | 1 766 764.00 |
CF Disponibilités | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 926 906.00 | | 3 926 906.00 | 3 926 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 948 517.00 | 20 751.00 | 3 927 765.00 | 3 948 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 500.00 | 467 070.00 | | 310 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 467.00 | 1 461 967.00 | | 1 422 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 784 020.00 | 641 020.00 | | 784 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064.00 | 1 852.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 297.00 | 715 756.00 | | 1 265 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 060.00 | 430 944.00 | | 367 060.00 |
EA Autres dettes | 87 859.00 | 244 121.00 | | 87 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 280.00 | 1 392 673.00 | | 1 721 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 765.00 | 3 495 659.00 | | 3 927 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 539 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 732 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 228 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 173 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -27 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 168 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | -463 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 211.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -178 000.00 | |
GE Autres charges | | | -72 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -5 312 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -9 504.00 | | | -9 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 505.00 | | | -9 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 133.00 | -109 534.00 | | -101 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 732 589.00 | 6 040 638.00 | | 5 732 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 422 089.00 | 5 573 568.00 | | 5 422 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 500.00 | 467 070.00 | | 310 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | 178 000.00 | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | 178 000.00 | | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 297.00 | 1 265 297.00 | | 1 265 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 859.00 | 87 859.00 | | 87 859.00 |
UX Autres créances clients | 2 151 775.00 | 2 151 775.00 | | 2 151 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VC Groupe et associés | 1 453 316.00 | 1 453 316.00 | | 1 453 316.00 |
VP Divers | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 060.00 | 367 060.00 | | 367 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 918 539.00 | 3 918 539.00 | | 3 918 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 280.00 | 1 721 280.00 | | 1 721 280.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |