| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 182.00 | | 31 182.00 | 31 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 644 207.00 | | 2 644 207.00 | 2 644 207.00 |
BZ Autres créances | 745 861.00 | | 745 861.00 | 745 861.00 |
CF Disponibilités | 1 659 287.00 | | 1 659 287.00 | 1 659 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 080 537.00 | | 5 080 537.00 | 5 080 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 102 147.00 | 21 611.00 | 5 080 537.00 | 5 102 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 406 326.00 | 1 655 477.00 | | 1 406 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 796.00 | -249 150.00 | | 267 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 121.00 | 1 450 327.00 | | 1 718 121.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 937.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 533.00 | 2 126 270.00 | | 2 413 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 108.00 | 476 263.00 | | 591 108.00 |
EA Autres dettes | 24 321.00 | 1 000.00 | | 24 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 453.00 | 110 324.00 | | 163 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 192 415.00 | 2 717 794.00 | | 3 192 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 080 537.00 | 4 168 120.00 | | 5 080 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 877 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 877 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 251 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 129 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 877 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 000.00 | |
GE Autres charges | | | 71 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 758 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 585.00 | | | 96 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 129 390.00 | 7 956 695.00 | | 9 129 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 861 595.00 | 8 205 846.00 | | 8 861 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 796.00 | -249 150.00 | | 267 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 170 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 170 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 533.00 | 2 413 533.00 | | 2 413 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 108.00 | 591 108.00 | | 591 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 453.00 | 163 453.00 | | 163 453.00 |
UX Autres créances clients | 2 644 207.00 | 2 644 207.00 | | 2 644 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VP Divers | 740 588.00 | 740 588.00 | | 740 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 390 068.00 | 3 390 068.00 | | 3 390 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 192 415.00 | 3 192 415.00 | | 3 192 415.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |