| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 876.00 | 276 325.00 | 64 552.00 | 340 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 062.00 | 65 664.00 | 41 398.00 | 107 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 136.00 | 342 808.00 | 110 327.00 | 453 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 153.00 | | 106 153.00 | 106 153.00 |
BZ Autres créances | 79 058.00 | | 79 058.00 | 79 058.00 |
CF Disponibilités | 100 883.00 | | 100 883.00 | 100 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 146.00 | | 287 146.00 | 287 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 282.00 | 342 808.00 | 397 474.00 | 740 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 69 708.00 | 69 708.00 | | 69 708.00 |
DH Report à nouveau | 51 747.00 | 25 160.00 | | 51 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 321.00 | 26 588.00 | | -5 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 298.00 | 14 245.00 | | 16 298.00 |
DL TOTAL (I) | 140 682.00 | 143 950.00 | | 140 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 103.00 | 100 790.00 | | 63 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 597.00 | 18 886.00 | | 10 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 044.00 | 41 729.00 | | 47 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 177.00 | 150 083.00 | | 107 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 871.00 | 29 410.00 | | 28 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 792.00 | 340 898.00 | | 256 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 474.00 | 484 848.00 | | 397 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 335.00 | 286 084.00 | | 232 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 663.00 | | 581 663.00 | 581 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 663.00 | | 581 663.00 | 581 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 083.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 831.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 514.00 | 9 066.00 | | 9 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 521.00 | 9 897.00 | | 9 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 1 386.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | 91.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 1 477.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 021.00 | 8 420.00 | | 9 021.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 985.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | 110.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 601.00 | 785 342.00 | | 744 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 922.00 | 758 754.00 | | 749 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 321.00 | 26 588.00 | | -5 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 894.00 | | 40 757.00 | 435 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 514.00 | 453 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 514.00 | 447 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 696.00 | | 40 757.00 | 430 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 150.00 | 58 083.00 | 23 424.00 | 308 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 330.00 | 58 083.00 | 23 424.00 | 307 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 044.00 | 47 044.00 | | 47 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 981.00 | 49 981.00 | | 49 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 106 153.00 | | | 106 153.00 |
VB T. V. A. | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VC Groupe et associés | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 700.00 | 38 646.00 | 35 054.00 | 73 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 976.00 | | | 45 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
VP Divers | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 563.00 | 186 563.00 | | 186 563.00 |
VW T.V.A. | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 792.00 | 221 738.00 | 35 054.00 | 256 792.00 |