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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 179.00 | 315 466.00 | 202 713.00 | 518 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 617.00 | 70 006.00 | 29 611.00 | 99 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 994.00 | 386 292.00 | 236 702.00 | 622 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 415.00 | | 80 415.00 | 80 415.00 |
BZ Autres créances | 81 127.00 | 3 000.00 | 78 127.00 | 81 127.00 |
CF Disponibilités | 201 151.00 | | 201 151.00 | 201 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 851.00 | 3 000.00 | 365 851.00 | 368 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 845.00 | 389 292.00 | 602 553.00 | 991 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 69 708.00 | 69 708.00 | | 69 708.00 |
DH Report à nouveau | 84 530.00 | 52 467.00 | | 84 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 100.00 | 32 062.00 | | 12 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 219.00 | 32 367.00 | | 22 219.00 |
DL TOTAL (I) | 196 808.00 | 194 854.00 | | 196 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 100.00 | 13 114.00 | | 16 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 100.00 | 13 114.00 | | 16 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 961.00 | 170 769.00 | | 196 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 308.00 | 45 435.00 | | 38 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 636.00 | 145 863.00 | | 149 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 636.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 740.00 | 18 110.00 | | 4 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 645.00 | 380 813.00 | | 389 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 553.00 | 588 781.00 | | 602 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 027.00 | 266 699.00 | | 254 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 257.00 | | 692 257.00 | 692 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 257.00 | | 692 257.00 | 692 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 986.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664.00 | 50.00 | | 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 814.00 | 27 506.00 | | 22 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 478.00 | 27 556.00 | | 23 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 668.00 | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | 3 015.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 3 683.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 194.00 | 23 873.00 | | 23 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 025.00 | 7 595.00 | | 3 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 320.00 | -1 680.00 | | -1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 313.00 | 908 954.00 | | 857 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 213.00 | 876 892.00 | | 845 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 100.00 | 32 062.00 | | 12 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 548.00 | | 101 205.00 | 574 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 758.00 | 622 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 758.00 | 617 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 349.00 | | 101 205.00 | 569 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 889.00 | 69 162.00 | 52 758.00 | 369 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 069.00 | 69 162.00 | 52 758.00 | 369 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 114.00 | 2 986.00 | | 13 114.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 100.00 | 2 315.00 | 3 000.00 | 19 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 315.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 308.00 | 38 308.00 | | 38 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 423.00 | 74 423.00 | | 74 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 80 415.00 | 80 415.00 | | 80 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VC Groupe et associés | 50 648.00 | 50 648.00 | | 50 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 961.00 | 61 343.00 | 135 618.00 | 196 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 408.00 | | | 61 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VP Divers | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 291.00 | 163 291.00 | | 163 291.00 |
VW T.V.A. | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 645.00 | 254 027.00 | 135 618.00 | 389 645.00 |