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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 937.00 | 289 599.00 | 120 339.00 | 409 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 062.00 | 80 205.00 | 26 857.00 | 107 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 198.00 | 370 624.00 | 151 575.00 | 522 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 744.00 | | 171 744.00 | 171 744.00 |
BZ Autres créances | 128 525.00 | 3 000.00 | 125 525.00 | 128 525.00 |
CF Disponibilités | 105 836.00 | | 105 836.00 | 105 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 157.00 | 3 000.00 | 404 157.00 | 407 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 355.00 | 373 624.00 | 555 732.00 | 929 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 69 708.00 | 69 708.00 | | 69 708.00 |
DH Report à nouveau | 46 426.00 | 51 747.00 | | 46 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 743.00 | -5 321.00 | | 16 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 789.00 | 16 298.00 | | 43 789.00 |
DL TOTAL (I) | 184 917.00 | 140 682.00 | | 184 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 018.00 | 63 103.00 | | 132 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 141.00 | 10 597.00 | | 2 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 189.00 | 47 044.00 | | 47 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 202.00 | 107 177.00 | | 147 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 096.00 | 28 871.00 | | 32 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 815.00 | 256 792.00 | | 370 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 732.00 | 397 474.00 | | 555 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 468.00 | 221 738.00 | | 281 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 113.00 | | 688 113.00 | 688 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 113.00 | | 688 113.00 | 688 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 127.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 545.00 | 9 514.00 | | 23 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 545.00 | 9 521.00 | | 23 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 161.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 739.00 | 340.00 | | 14 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 089.00 | 501.00 | | 15 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 456.00 | 9 021.00 | | 8 456.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | -720.00 | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 342.00 | 744 601.00 | | 890 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 599.00 | 749 922.00 | | 873 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 743.00 | -5 321.00 | | 16 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 136.00 | | 114 113.00 | 453 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 051.00 | 522 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 051.00 | 517 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 939.00 | | 114 112.00 | 447 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 377.00 | | 1.00 | 3 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 808.00 | 58 190.00 | 30 312.00 | 342 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 988.00 | 58 190.00 | 30 312.00 | 341 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 189.00 | 47 189.00 | | 47 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 229.00 | 67 229.00 | | 67 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 171 744.00 | | | 171 744.00 |
VB T. V. A. | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
VC Groupe et associés | 59 307.00 | | | 59 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 018.00 | 42 671.00 | 89 347.00 | 132 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 430.00 | | | 108 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 971.00 | | | 47 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
VP Divers | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 622.00 | 301 622.00 | | 301 622.00 |
VW T.V.A. | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 815.00 | 281 468.00 | 89 347.00 | 370 815.00 |