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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
AN Terrains | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AP Constructions | 749 899.00 | 308 050.00 | 441 849.00 | 749 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 533.00 | 8 104.00 | 3 429.00 | 11 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 164.00 | 62 160.00 | 61 004.00 | 123 164.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 424.00 | 385 291.00 | 1 367 132.00 | 1 752 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
BZ Autres créances | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CF Disponibilités | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 677.00 | | 41 677.00 | 41 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 102.00 | 385 291.00 | 1 408 810.00 | 1 794 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 1 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -447 369.00 | -381 014.00 | | -447 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 718.00 | -66 355.00 | | -68 718.00 |
DL TOTAL (I) | -16 088.00 | -446 369.00 | | -16 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 087.00 | 863 087.00 | | 394 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 381.00 | 34 499.00 | | 20 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 429.00 | 9 509.00 | | 10 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 898.00 | 1 907 097.00 | | 1 424 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 810.00 | 1 460 727.00 | | 1 408 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 479.00 | 1 205 677.00 | | 723 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
FG Production vendue services | 125 881.00 | | 125 881.00 | 125 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 969.00 | | 125 969.00 | 125 969.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 896.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 975.00 | 133 273.00 | | 125 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 693.00 | 199 628.00 | | 194 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 718.00 | -66 355.00 | | -68 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
UP Prêts | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VB T. V. A. | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VC Groupe et associés | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 392 668.00 | 392 668.00 | | 392 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255.00 | | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
VW T.V.A. | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 899.00 | 723 479.00 | 301 420.00 | 1 424 899.00 |