| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
AN Terrains | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AP Constructions | 749 899.00 | 344 732.00 | 405 167.00 | 749 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 533.00 | 9 792.00 | 1 741.00 | 11 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 019.00 | 73 395.00 | 54 624.00 | 128 019.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 279.00 | 434 896.00 | 1 322 383.00 | 1 757 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 457 545.00 | | 457 545.00 | 457 545.00 |
CF Disponibilités | 89 655.00 | | 89 655.00 | 89 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 384.00 | | 547 384.00 | 547 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 663.00 | 434 896.00 | 1 869 767.00 | 2 304 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -516 088.00 | -447 369.00 | | -516 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 648.00 | -68 718.00 | | -79 648.00 |
DL TOTAL (I) | -95 736.00 | -16 088.00 | | -95 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 066.00 | 1 000 000.00 | | 1 280 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 384.00 | 394 087.00 | | 298 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 643.00 | 20 381.00 | | 36 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 569.00 | 10 429.00 | | 9 569.00 |
EA Autres dettes | 340 840.00 | | | 340 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 504.00 | 1 424 898.00 | | 1 965 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 767.00 | 1 408 810.00 | | 1 869 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 141.00 | 723 479.00 | | 932 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 000 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
FG Production vendue services | 153 325.00 | | 153 325.00 | 153 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 413.00 | | 153 413.00 | 153 413.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 604.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 413.00 | 125 976.00 | | 153 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 061.00 | 194 694.00 | | 233 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 648.00 | -68 718.00 | | -79 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 643.00 | 36 643.00 | | 36 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 840.00 | 340 840.00 | | 340 840.00 |
UP Prêts | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VC Groupe et associés | 451 879.00 | | | 451 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 637.00 | 247 693.00 | 1 031 943.00 | 1 279 637.00 |
VI Groupe et associés | 296 965.00 | 296 965.00 | | 296 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 580.00 | 458 580.00 | | 458 580.00 |
VW T.V.A. | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 505.00 | 932 141.00 | 1 033 363.00 | 1 965 505.00 |