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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 533.00 | 10 997.00 | 536.00 | 11 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 533.00 | 25 997.00 | 536.00 | 26 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 037 387.00 | | 2 037 387.00 | 2 037 387.00 |
BZ Autres créances | 588 398.00 | | 588 398.00 | 588 398.00 |
CF Disponibilités | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661 402.00 | | 2 661 402.00 | 2 661 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 936.00 | 25 997.00 | 2 661 938.00 | 2 687 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -595 736.00 | -516 088.00 | | -595 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 845 721.00 | -79 648.00 | | 1 845 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 984.00 | -95 736.00 | | 1 749 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 280 066.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 965.00 | 298 384.00 | | 296 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 354.00 | 36 643.00 | | 27 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 963.00 | 9 569.00 | | 574 963.00 |
EA Autres dettes | 12 670.00 | 340 840.00 | | 12 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 953.00 | 1 965 504.00 | | 911 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 938.00 | 1 869 767.00 | | 2 661 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 953.00 | 932 141.00 | | 911 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
FG Production vendue services | 55 599.00 | | 55 599.00 | 55 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 256.00 | | 57 256.00 | 57 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 192.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 306 949.00 | | | 1 306 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307 045.00 | | | 1 307 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 492 954.00 | | | 2 492 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573 790.00 | | | 573 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 867 308.00 | 153 413.00 | | 3 867 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 587.00 | 233 061.00 | | 2 021 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 845 721.00 | -79 648.00 | | 1 845 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 572 787.00 | 572 787.00 | | 572 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
UX Autres créances clients | 2 037 387.00 | 2 037 387.00 | | 2 037 387.00 |
VB T. V. A. | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VC Groupe et associés | 581 879.00 | 581 879.00 | | 581 879.00 |
VI Groupe et associés | 296 965.00 | 296 965.00 | | 296 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VW T.V.A. | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 954.00 | 911 954.00 | | 911 954.00 |