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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 080.00 | | 44 080.00 | 44 080.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 383.00 | 667.00 | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 677.00 | 62 185.00 | 9 492.00 | 71 677.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 107.00 | 62 568.00 | 60 539.00 | 123 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 951.00 | | 64 951.00 | 64 951.00 |
072 Créances – Autres | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
084 Disponibilités | 150 499.00 | | 150 499.00 | 150 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 980.00 | | 243 980.00 | 243 980.00 |
110 Total général Actif | 367 087.00 | 62 568.00 | 304 519.00 | 367 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 835.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 494.00 | | | 321 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
230 Autres produits | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 863.00 | | | 330 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 177.00 | | | 64 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -79.00 | | | -79.00 |
242 Autres charges externes. | 59 657.00 | | | 59 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 106.00 | | | 109 106.00 |
252 Charges sociales | 55 691.00 | | | 55 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
262 Autres charges | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 016.00 | | | 307 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 107.00 | | | 123 107.00 |