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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 080.00 | | 44 080.00 | 44 080.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 383.00 | 667.00 | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 209.00 | 72 149.00 | 11 060.00 | 83 209.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 639.00 | 72 532.00 | 62 107.00 | 134 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 576.00 | | 110 576.00 | 110 576.00 |
072 Créances – Autres | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
084 Disponibilités | 63 074.00 | | 63 074.00 | 63 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 618.00 | | 193 618.00 | 193 618.00 |
110 Total général Actif | 328 257.00 | 72 532.00 | 255 725.00 | 328 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 083.00 | |
134 Report à nouveau | | | 201 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 048.00 | | | 304 048.00 |
222 Production stockée | -21 875.00 | | | -21 875.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 840.00 | | | 285 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 431.00 | | | 61 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -492.00 | | | -492.00 |
242 Autres charges externes. | 64 771.00 | | | 64 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 413.00 | | | 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 656.00 | | | 130 656.00 |
252 Charges sociales | 60 940.00 | | | 60 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
262 Autres charges | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 195.00 | | | 331 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 355.00 | | | -45 355.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 117.00 | | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84.00 | | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 466.00 | | | -45 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 039.00 | | | 128 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |